2007年度公司總經理工作報告 |
| 發布日期：2008-04-29 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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2007年度公司總經理工作報告
2007年工作總結
全年實現各項經濟指標：
●主營業務收入39474.4萬元，完成07年計劃的112.8％，比06年同期增加10.4％。其中車輛通行費收入34166.1萬元，完成07年計劃的110.2％，比06年同期增加9.4％；
●凈利潤13265.6萬元，完成07年計劃的128.0％，比06年同期增加14.1％；
●繳納營業稅1460.9萬元，完成07年計劃的105.7％，比06年同期增加2.9％，繳納所得稅5686.4萬元，完成07年計劃的129.7％，比06年同期增加9.0％；
●每股收益0.614元，完成07年計劃的128.18％，比06年同期增加14.1％。
主要工作回顧：
一、克服政策環境困難，實現經營業績新提高
（一）繼續拓展創效途徑
1、加強營運管理
今年，金麗溫、兩龍、臺金等高速公路相繼通車帶來車流量分流，“綠色通道”車輛、換卡、假證、逃票車輛日益增多，對征費收入造成較大影響，面對這些不利因素，公司采取有力措施，加強營運管理，實現征費目標的超額完成。
一是加大收費秩序整治力度，聯合高速交警支隊、路政大隊、運政大隊，開展安全保暢通專項整治活動，維護正常、健康的收費秩序，并初步建立起保暢通促安全的長效機制。
二是通過多部門合作、工作環節上協調，征費管理實現“三降一提高”，即封道時間降低，事故起數降低，死傷人數降低，通行能力提高，增加了公司經濟效益，同時減少了司乘人員的財產損失，實現了較好的社會效益。
三是加強內部稽查，全年共組織稽查82次，嚴格查處各種違規情況，共有8人被待崗培訓處理，各類被扣分處理216人次，從而進一步規范收費業務操作。
四是圍繞“安全快速操作、準確熟練協調、全面高效提速”的要求，開展全員培訓，通過每月一次的班組長論壇、定期業務考試、崗位練兵等，提高業務技能和服務水平，實現提速增效。
通過努力，在全年“綠色通道”免收通行費達1084萬元、增幅達34.8%的情況下，實現征費收入34166.1萬元，比06年同期增長9.4%。
2、加快房產項目建設與銷售進度
一是面對今年國家出臺的一系列針對房產市場的宏觀調控政策，銀根緊縮、提高首付比例、限制購房數量等不利環境，同時臨海云水山莊周邊樓盤的相繼開盤等帶來的負面影響，房地產公司一方面加快云水山莊建設進度，另一方面，充分運用靈活的銷售方式，銷售勢頭猛進，全年實現銷售5.4億元，房款收入4.4億元。二是加快溫嶺錦繡苑水韻新邨和椒江錦水灣項目的前期準備工作。
3、加大廣告資源挖掘與出租力度
07年，廣告業務克服路政政策改變、施工受阻、周邊無序競爭等不利因素，通過加強協調和溝通，加強租賃力度，新建廣告牌15座，實現廣告牌出租率100%，租賃費收入466.8萬元，比2006年增加58.7%。同時，還完成了沿線廣告總體規劃送審稿的市級評審工作。
4、加強酒店委托經營協議執行監督
公司繼續加強對玉環大酒店委托經營協議執行的監督力度，控制其經營風險，確保酒店資產的保值增值。全年實現營業收入4918.2萬元，固定資產投入350萬元，超過委托經營協議規定的100萬元。酒店四星級評定工作已進入第四階段。
5、繼續做好新股申購工作
根據市場新股的發行情況，每周對資金作慎密安排，在一級市場上繼續申購，07年共獲利409萬元，其中，在4月份歸還新股申購資金后，利用之前的獲利資金440萬元繼續參與新股申購，再獲利62萬元。
（二）繼續挖掘節支辦法
1、盡力控制財務費用
07年國家實施緊縮的宏觀調控政策，一年內先后十次提高存款準備金、六次提高貸款基準利率，面對不利政策環境，公司通過利用短期借款和長期借款利率之差，合理安排貸款和還貸工作，實現與去年同期同比以調整的利率為計算依據，節約財務費用253萬元；另外，公司還抓住臺州市基礎設施投資公司企業債券發行資金空隙，低于基準利率10%向其籌得資金4000萬元。
2、努力降低運行成本
積極開展節約型公司創建活動，創造性地運用價值工程原理，對“綠色通道”查驗證系統進行了電子化改造，節約維修、耗材等費用，并提高工作效率；調整了互通區、隧道口高桿燈和隧道燈夜間開啟方法，節約電費60余萬元；對黃土嶺、大溪嶺兩個隧道所實施了技改，節約經費10萬余元，通過一系列節能降耗措施，降低運行成本。
3、努力節約管理費用
一是嚴格實施預算管理。全面完善年度、季度、月度和專項預算管理，采用事前、事中、事后監管的方式，嚴控費用支出；并于年終專門組織預算考核，作為衡量各部門年終工作績效的依據。二是全面進行清產核資，整合資源，提高實物資產的使用效率，并與各部門負責人簽訂《固定資產委托管理協議》，更好地防止資產流失。三是繼續加強信息化建設，成功建立辦公自動化系統，提高公司信息化程度，節約管理費用，同時提高辦公效率。
二、強化優質服務水平，樹立公司對外新形象
（一）深化窗口服務內涵
07年公司圍繞“規范提高，創新有為，服務至上，安全第一，回報社會”的目標，全面提升一線服務理念、服務標準。
一是深入開展創建活動。繼續深入開展創省級“青年文明號”、省級“巾幗示范崗”、“星級收費站”、“群眾滿意基層站所”等文明創建活動，全面提高征費系統的“文明”服務水平和技能。通過創建活動，臺州收費所被評為省級巾幗示范崗、臺州南收費所被授予省級青年文明號的稱號，群眾滿意基層站所創建活動成效明顯。
二是做好文明服務。外請專家進行文明禮儀培訓，開展“服務之星”評選活動，探索準軍事化、酒店式管理，提高服務水平。推出“出行百寶箱”，向司乘人員提供自編出口指路圖，方便出行；發放500萬份自編的安全行車“八字經”和隧道逃生知識，提高安全意識；在收費出口配備開水、常用藥品、故障車牽引繩等，方便群眾；聯合移動公司，免費開設高速公路出行信息查詢臺，滿足群眾出行信息需求；利用節假日向過往司乘人員發放臺州旅游宣傳資料200萬份，宣傳臺州旅游業，真誠回報社會；開展與沿線山區貧困生結對幫扶活動，服務于新農村建設。
三是進一步查找自身不足。為提高服務質量，開展滿意度調查，共向過往司乘人員發放滿意度測評表5萬余份；在全市各行中業聘請9名行風監督員，主動接受社會各界的監督。
（二）確保良好行車環境
07年，公司以創建文明公路為契機，投入3261萬元養護費用，以路面維護整治和橋面鋪裝改造等為重點工作，扎實有序開展日常養護和各項專項工程，并逐步完善機電、交通安全等各項道路配套設施。全年共完成路面病害處治3015m3，橋面病害處治960m3，處治橋頭跳車40處，橋面連續縫修補65道。通過努力，全年道路養護質量指數（MQI）值達94.2，比去年提高0.96%。
（三）堅持主動為股東維權服務
公司在解決了法人股個人化問題的基礎上，主動開展股東維權工作。一是主動尋找已拆細但尚未確認的個人股東，為其辦理股東的確權工作；二是繼續尋找已失去聯系的法人股東；三是針對因銀行征收小額賬戶管理費導致小股東派息賬戶注銷的現象，主動到托管公司幫股東領取退回的紅利款；四是完善證券管理服務系統，提高股東查詢和業務辦理效率。
三、全面規范內部管理，營造公司創業新環境
（一）完善內部制度
一是根據新《公司法》和相關法律法規規定，結合公司的實際情況，進一步明確了公司各級議事的權限，規范公司內部治理。對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《授權管理與財務控制制度》進行了修訂和完善，制訂《子公司管理辦法》，實現了規范治理的基本要求。
二是制定和完善《收費所內控管理制度》、《隧道管理手冊》、《工程養護管理考核制度》等，規范收費、工程養護等操作環節。并加強制度執行力度，使制度真正發揮效力。
三是建立并實施立體考核。對經營班子，實施績效考核；對部門，繼續實施目標責任考核；對一線員工考核辦法進行重大改革，實施新的征費系統工資制度和考核獎懲辦法；對在編員工，采取量化測評和領導評價相結合的考核辦法。從經營班子到員工，從公司到部門，形成了立體考核新體系。
（二）抓好隊伍建設
一是黨建工作取得了新的成效。堅持“圍繞發展抓黨建，抓好黨建促發展”的思路，開辟“公司干部論壇”、“班組長論壇”，“學習園地”，充分結合公司實際和自身經驗，收到較好的學習效果，公司“規范化黨支部”達標率100%，“學習型黨支部”達標率100%。同時繼續開展“人民滿意機關”、“四好班子”、“文明機關”和“學習型機關”的創建活動，促進了隊伍整體形象的提升，社會滿意度與去年相比有較大提高。
二是黨風廉政建設不斷加強。首先，抓好公司黨風廉政責任制的落實，完善懲防體系。其次，強化廉政教育，促進廉潔文化建設。在堅持黨委中心組和支部學習教育同時，積極推行電腦有“廉政屏?！?、周有廉政短信、報有廉政短語、樓有廉政廣告，營造了公司廉政文化氛圍。第三，強化監督，聘請行風監督員，各收費所也都聘請了社會監督員，主動接受社會監督，促進公司的行風建設。
三是作風建設年活動有成效。07年公司積極開展以“三強三促”為主題的作風建設年活動，轉變全體員工思想觀念，加強工作作風，拓寬工作思路，以適應公司長遠發展目標。通過建立作風建設長效機制，制定了《影響工作效能行為責任追究辦法》、《限時辦結制度》和《工作周志制度》，保證工作效能進一步提高。同時加大監督檢查力度，嚴肅查處2名違反效能規定的員工、解聘2名索要“辛苦費”的施救駕駛員。通過開展作風建設年活動，有效促進了公司各項工作目標和各項制度的落實。
（三）強化安全生產
07年，公司將安全生產工作列為管理的重中之重，通過推進安全生產責任制、加強安全生產保障力建設、提高安全生產應急能力、加強安全教育與考核，安全生產管理整體水平取得了新突破：全面完成了安全生產責任目標；通過了全市治安安全達標單位評審，全市綜治目標考核總分位列第一名；榮獲全市安全生產目標管理責任制考核優秀單位。
四、著力搭建基礎平臺，制訂長遠發展新戰略
一是組建高速集團。07年8月2日，公司成功組建浙江臺州高速公路集團。集團的組建有助于公司在立足當前業務基礎上，實現擴張式、跨產業的多元化經營和集團化發展戰略目標；同時可以降低運行成本，提高投融資能力，為公司新一輪發展搭建有利的平臺。
二是申報收費年限。確定收費年限對于公司上市和中長期發展有著至關重要的作用，為此，07年我們花了大量的精力開展此項工作，目前省公路局已研究報批方案，還要將方案會同省交通廳、財政廳、物價局進行論證，最后報省政府審批。預計2008年5月份將有結果，我們將積極爭取超過25年的批復。
三是制訂發展戰略。為實現更好更快的發展，打造“百年企業”，公司精心規劃發展戰略、實施戰略轉型。經多方考察地戰略研究機構，最后確定了北京交通大學發展戰略研究所承擔擬訂發展戰略的任務。目前，發展戰略草案已形成。
四是實施產業拓展。根據初步戰略規劃，公司加強了產業拓展調研。經過研究篩選，07年確定了房地產椒江地塊和甘肅銅礦項目，銅礦項目已進入地質勘察階段，預計將于08年6月份完成勘探工作。
五是理清上市思路。上市工作方面主要是對可能性路徑進行分析、選擇，加強與中國證監會、券商、律師的聯系和溝通，并建立了業務聯系和良好的溝通渠道，分析了公司上市存在的主要問題，總體思路是以等待第三證券市場的開通為落腳點，按照IPO的上市要求提前做好各項準備工作。
2008年工作計劃
經濟與環境分析：08年，公司面臨的宏觀政策和征費環境更為嚴峻，一是在世界經濟穩中趨緩的背景下，中國實施穩健的財政政策和十年來首次的從緊貨幣政策，宏觀調控政策更加嚴厲，銀根將進一步抽緊，經濟增長將放緩。二是對房產市場的打壓力度進一步加大。三是諸永高速將于8月份部分通車，臺金高速將全線通車，將給臺州高速帶來較大的分流影響。四是全國“綠色通道”車輛將繼續增加。五是浙江省可能實行計重收費，大量貨車將不愿上高速。
總體工作思路：圍繞發展戰略，實施“二次轉型”，掀起“二次創業”高潮，努力向投資控股集團公司邁進。
年度計劃實現經營目標：主營業務收入125000萬元
08年，公司將通過開展“十年”建設活動（即：“戰略決策年”、“創業創新年”、“理念轉換年”、“構筑平臺年、“打造品牌年”、“上市攻堅年”、 “細節服務年”、“團隊拼搏年”、“黨建示范年”、“形象提升年”）來實現上述經營目標。
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